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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 657.00 | | 62 657.00 | 62 657.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 618.00 | 159 711.00 | 9 907.00 | 169 618.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 480.00 | 165 906.00 | 72 574.00 | 238 480.00 |
060 Stock marchandises | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 417.00 | 500.00 | 30 917.00 | 31 417.00 |
072 Créances – Autres | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
084 Disponibilités | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 720.00 | 500.00 | 116 220.00 | 116 720.00 |
110 Total général Actif | 355 200.00 | 166 406.00 | 188 794.00 | 355 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 648.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 681.00 | | | 199 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
242 Autres charges externes. | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
252 Charges sociales | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 485.00 | | | 198 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 982.00 | | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 475.00 | | | 238 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |