| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 624.00 | 11 485.00 | 14 139.00 | 25 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 610.00 | 11 485.00 | 55 125.00 | 66 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 910.00 | | 66 910.00 | 66 910.00 |
BZ Autres créances | 92 584.00 | | 92 584.00 | 92 584.00 |
CF Disponibilités | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 809.00 | | 198 809.00 | 198 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 420.00 | 11 485.00 | 253 935.00 | 265 420.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 568.00 | -75 665.00 | | 69 568.00 |
DL TOTAL (I) | 71 092.00 | -74 140.00 | | 71 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 895.00 | 36 038.00 | | 34 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 926.00 | 151 060.00 | | 146 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 842.00 | 190 167.00 | | 182 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 935.00 | 116 027.00 | | 253 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 309 958.00 | | 1 309 958.00 | 1 309 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 958.00 | | 1 309 958.00 | 1 309 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 661.00 | 1 159 118.00 | | 1 318 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 093.00 | 1 234 782.00 | | 1 249 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 568.00 | -75 665.00 | | 69 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 076.00 | | 13 534.00 | 53 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 937.00 | | 10 687.00 | 14 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 139.00 | | 2 847.00 | 38 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451.00 | 4 035.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | 4 035.00 | | 7 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
UX Autres créances clients | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VC Groupe et associés | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 077.00 | 161 091.00 | 39 987.00 | 201 077.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 842.00 | 182 842.00 | | 182 842.00 |