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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 300.00 | 6 606.00 | 21 694.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 018.00 | 10 324.00 | 21 694.00 | 32 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
BZ Autres créances | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
CF Disponibilités | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 750.00 | 10 324.00 | 114 425.00 | 124 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 282.00 | 138 951.00 | | 48 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 920.00 | -90 669.00 | | -54 920.00 |
DL TOTAL (I) | 15 362.00 | 70 282.00 | | 15 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 609.00 | 17 310.00 | | 17 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 30 368.00 | | 18 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 154.00 | 60 937.00 | | 54 154.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | | | 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 210.00 | 15 876.00 | | 8 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 063.00 | 124 491.00 | | 99 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 425.00 | 194 773.00 | | 114 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 063.00 | 124 491.00 | | 99 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 234.00 | 4 121.00 | 414 354.00 | 410 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 234.00 | 4 121.00 | 414 354.00 | 410 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 157.00 | 3 560.00 | | 11 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -45.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 015.00 | 316 576.00 | | 427 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 935.00 | 407 245.00 | | 481 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 920.00 | -90 669.00 | | -54 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 375.00 | 32 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 375.00 | 32 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 040.00 | 5 660.00 | 31 375.00 | 36 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 040.00 | 5 660.00 | 31 375.00 | 36 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
UX Autres créances clients | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VI Groupe et associés | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VP Divers | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 063.00 | 99 063.00 | | 99 063.00 |