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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 369 781.00 | 32 216.00 | 337 565.00 | 369 781.00 |
BZ Autres créances | 561 824.00 | | 561 824.00 | 561 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 824.00 | | 561 824.00 | 561 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 606.00 | 32 216.00 | 899 389.00 | 931 606.00 |
CU Autres participations | 369 781.00 | 32 216.00 | 337 565.00 | 369 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 515.00 | 1 188 515.00 | | 1 188 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
DH Report à nouveau | -348 849.00 | 110 813.00 | | -348 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 810.00 | -459 662.00 | | 40 810.00 |
DL TOTAL (I) | 895 597.00 | 854 787.00 | | 895 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 6 180.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 792.00 | 6 180.00 | | 3 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 389.00 | 860 967.00 | | 899 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 497 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 032.00 | 37 731.00 | | 549 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 222.00 | 497 393.00 | | 508 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 810.00 | -459 662.00 | | 40 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 239.00 | | | 1 329 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959 458.00 | 369 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 458.00 | 369 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 239.00 | | | 1 329 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 488 645.00 | | 488 645.00 | 488 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 494.00 | 11 118.00 | 497 396.00 | 518 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 494.00 | 11 118.00 | 497 396.00 | 518 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 118.00 | 497 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VC Groupe et associés | 561 824.00 | 561 824.00 | | 561 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 824.00 | 561 824.00 | | 561 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |