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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 1 674.00 | 1 929.00 | 3 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 510.00 | 1 674.00 | 302 836.00 | 304 510.00 |
BZ Autres créances | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CF Disponibilités | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 336.00 | 1 674.00 | 333 661.00 | 335 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
CU Autres participations | 293 343.00 | | 293 343.00 | 293 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | | 405.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 552.00 | | | -4 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 282.00 | -4 957.00 | | 48 282.00 |
DL TOTAL (I) | 173 901.00 | 125 619.00 | | 173 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 567.00 | 198 050.00 | | 155 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 686.00 | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 761.00 | 202 321.00 | | 159 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 661.00 | 327 940.00 | | 333 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 761.00 | 202 321.00 | | 159 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 692.00 | 158.00 | | 58 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 411.00 | 5 115.00 | | 10 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 282.00 | -4 957.00 | | 48 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 647.00 | | 190.00 | 310 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 326.00 | 300 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 326.00 | 304 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | 190.00 | 3 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 234.00 | | | 307 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | 173.00 | | 1 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 173.00 | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VI Groupe et associés | 155 567.00 | 155 567.00 | | 155 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 761.00 | 159 761.00 | | 159 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 166.00 | 4 900.00 | | 10 166.00 |
ST Autres comptes | 72.00 | 44.00 | | 72.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 073.00 | 977.00 | | 2 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 238.00 | 4 944.00 | | 10 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |