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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AN Terrains | 106 570.00 | | 106 570.00 | 106 570.00 |
AP Constructions | 420 322.00 | 266 839.00 | 153 482.00 | 420 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 859.00 | 965 735.00 | 446 124.00 | 1 411 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 828.00 | 82 726.00 | 24 102.00 | 106 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 906.00 | 1 320 500.00 | 730 406.00 | 2 050 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 226.00 | | 252 226.00 | 252 226.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 502 389.00 | | 502 389.00 | 502 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 878.00 | | 876 878.00 | 876 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 784.00 | 1 320 500.00 | 1 607 284.00 | 2 927 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 856 325.00 | 815 324.00 | | 856 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 725.00 | 131 001.00 | | 134 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 051.00 | 1 014 325.00 | | 1 059 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 024.00 | 614 847.00 | | 367 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 308.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 736.00 | 145 733.00 | | 150 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 824.00 | 5 414.00 | | 29 824.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 18 173.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 233.00 | 784 476.00 | | 548 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 284.00 | 1 798 801.00 | | 1 607 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 810.00 | 505 815.00 | | 299 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 357.00 | | 183 860.00 | 1 878 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 311.00 | 2 050 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 311.00 | 2 045 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 030.00 | | 183 860.00 | 1 873 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 847.00 | 132 964.00 | 11 311.00 | 1 198 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 648.00 | 132 964.00 | 11 311.00 | 1 193 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 252 226.00 | 252 226.00 | | 252 226.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 024.00 | 118 601.00 | 227 684.00 | 367 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 823.00 | | | 342 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 697.00 | 259 697.00 | | 259 697.00 |
VW T.V.A. | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 233.00 | 299 810.00 | 227 684.00 | 548 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | 7 976.00 | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 916.00 | 24 010.00 | | 22 916.00 |
ST Autres comptes | 130 966.00 | 116 961.00 | | 130 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 812.00 | 30 324.00 | | 79 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 662.00 | 120 639.00 | | 77 662.00 |
YT Sous‐traitance | 110 392.00 | 114 801.00 | | 110 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 093.00 | 2 314.00 | | 2 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 913.00 | 5 557.00 | | 3 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 949.00 | 13 533.00 | | 8 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 681.00 | 343 548.00 | | 461 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 279.00 | 235 422.00 | | 316 279.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 179.00 | 288 410.00 | | 346 179.00 |