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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 703.00 | 19 388.00 | 31 315.00 | 50 703.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 502.00 | 19 907.00 | 32 595.00 | 52 502.00 |
060 Stock marchandises | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 831.00 | | 112 831.00 | 112 831.00 |
072 Créances – Autres | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
084 Disponibilités | 174 322.00 | | 174 322.00 | 174 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 926.00 | | 304 926.00 | 304 926.00 |
110 Total général Actif | 357 427.00 | 19 907.00 | 337 520.00 | 357 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 313.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 097.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |