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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 466.00 | 3 208.00 | 258.00 | 3 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 655.00 | 414 451.00 | 29 204.00 | 443 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 631.00 | 1 418 063.00 | 48 568.00 | 1 466 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 288.00 | 1 835 721.00 | 93 567.00 | 1 929 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 550.00 | | 747 550.00 | 747 550.00 |
BZ Autres créances | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CF Disponibilités | 1 049 305.00 | | 1 049 305.00 | 1 049 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 065.00 | | 1 905 065.00 | 1 905 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 834 353.00 | 1 835 721.00 | 1 998 632.00 | 3 834 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | | 1 237 027.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 574.00 | 698 631.00 | | 919 574.00 |
DL TOTAL (I) | 961 497.00 | 1 977 581.00 | | 961 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 480.00 | | | 301 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 454.00 | 194 466.00 | | 192 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 083.00 | 562 586.00 | | 472 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
EA Autres dettes | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 363.00 | 49 894.00 | | 31 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 135.00 | 831 986.00 | | 1 037 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 632.00 | 2 864 567.00 | | 1 998 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 214 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 214 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 903.00 | 5 802.00 | | 14 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 861.00 | 10 326.00 | | 35 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 958.00 | -4 524.00 | | -20 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 795.00 | 272 476.00 | | 331 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 066.00 | 4 095 563.00 | | 4 407 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 492.00 | 3 396 932.00 | | 3 487 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 574.00 | 698 631.00 | | 919 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 309.00 | | 74 751.00 | 1 865 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 773.00 | 1 929 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 773.00 | 1 910 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 308.00 | | 74 751.00 | 1 846 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 391.00 | 19 103.00 | 10 773.00 | 1 827 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 222.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 405.00 | 18 881.00 | 10 773.00 | 1 824 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 747 550.00 | 747 550.00 | | 747 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 296.00 | 855 760.00 | 15 536.00 | 871 296.00 |