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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 162.00 | 46 296.00 | 22 866.00 | 69 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 025.00 | 146 145.00 | 54 880.00 | 201 025.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 437.00 | 192 691.00 | 215 746.00 | 408 437.00 |
BT Marchandises | 120 323.00 | | 120 323.00 | 120 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 880.00 | | 128 880.00 | 128 880.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 113 355.00 | | 113 355.00 | 113 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 705.00 | | 388 705.00 | 388 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 142.00 | 192 691.00 | 604 451.00 | 797 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 768.00 | | | 32 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 226 105.00 | | | 226 105.00 |
DH Report à nouveau | -61 162.00 | | | -61 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 874.00 | | | 93 874.00 |
DL TOTAL (I) | 294 862.00 | | | 294 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 394.00 | | | 118 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 588.00 | | | 309 588.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 451.00 | | | 604 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 211.00 | | | 221 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 717.00 | | 36 000.00 | 374 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 408 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 286 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 467.00 | | 36 000.00 | 252 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 052.00 | 22 920.00 | 2 280.00 | 172 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 802.00 | 22 920.00 | 2 280.00 | 171 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 933.00 | 108 933.00 | | 108 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 128 880.00 | 128 880.00 | | 128 880.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 394.00 | 32 528.00 | 85 866.00 | 118 394.00 |
VI Groupe et associés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 857.00 | 153 857.00 | | 153 857.00 |
VW T.V.A. | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 077.00 | 221 211.00 | 85 866.00 | 307 077.00 |