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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 447.00 | | 763 447.00 | 763 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 12 375.00 | 938.00 | 13 313.00 |
AP Constructions | 31 706.00 | 30 602.00 | 1 104.00 | 31 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 730.00 | 1 343 248.00 | 233 482.00 | 1 576 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 724.00 | 621 231.00 | 89 493.00 | 710 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 582.00 | 2 007 456.00 | 1 090 126.00 | 3 097 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 808 741.00 | 48 251.00 | 2 760 490.00 | 2 808 741.00 |
BZ Autres créances | 334 881.00 | | 334 881.00 | 334 881.00 |
CF Disponibilités | 1 694 001.00 | | 1 694 001.00 | 1 694 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 895.00 | | 120 895.00 | 120 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 861.00 | 48 251.00 | 4 949 611.00 | 4 997 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 443.00 | 2 055 706.00 | 6 039 737.00 | 8 095 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 004.00 | 748 360.00 | | 1 279 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 276.00 | 530 644.00 | | 150 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 280.00 | 2 599 004.00 | | 2 749 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 916.00 | 981 865.00 | | 845 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 497.00 | 843 534.00 | | 1 542 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 725.00 | 774 022.00 | | 849 725.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 215.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 458.00 | 2 650 563.00 | | 3 290 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 737.00 | 5 249 568.00 | | 6 039 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 709.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 650 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 677 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 619 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 378.00 | 7 851.00 | | 11 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 729.00 | 5 693.00 | | 5 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 649.00 | 2 158.00 | | 5 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 204.00 | 179 003.00 | | 45 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 831 691.00 | 6 919 625.00 | | 6 831 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 414.00 | 6 388 981.00 | | 6 681 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 276.00 | 530 644.00 | | 150 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 112.00 | 101 119.00 | 4 775.00 | 1 911 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 448.00 | 307.00 | 2 380.00 | 14 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 664.00 | 100 812.00 | 2 395.00 | 1 896 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 497.00 | 1 542 497.00 | | 1 542 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 724.00 | 849 724.00 | | 849 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 916.00 | 254 819.00 | 591 097.00 | 845 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264 517.00 | 3 264 517.00 | | 3 264 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 517.00 | 3 264 517.00 | | 3 264 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 530.00 | 2 648 433.00 | 591 097.00 | 3 239 530.00 |