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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 855.00 | 27 139.00 | 717.00 | 27 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 120.00 | 434 479.00 | 238 641.00 | 673 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 443.00 | 461 617.00 | 307 826.00 | 769 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 717.00 | 51 584.00 | 1 741 133.00 | 1 792 717.00 |
BZ Autres créances | 210 263.00 | | 210 263.00 | 210 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 531.00 | 349.00 | 282 182.00 | 282 531.00 |
CF Disponibilités | 1 672 206.00 | | 1 672 206.00 | 1 672 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 310.00 | | 117 310.00 | 117 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 027.00 | 51 933.00 | 4 023 094.00 | 4 075 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 470.00 | 513 551.00 | 4 330 920.00 | 4 844 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 986.00 | 1 036 826.00 | | 1 144 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 695.00 | 216 320.00 | | 505 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 682.00 | 1 528 146.00 | | 1 925 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 759.00 | 581 505.00 | | 885 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 505.00 | 706 396.00 | | 894 505.00 |
EA Autres dettes | 26 715.00 | 29 770.00 | | 26 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 759.00 | 546 469.00 | | 500 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 238.00 | 1 961 641.00 | | 2 405 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 920.00 | 3 489 787.00 | | 4 330 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 471 585.00 | 375 951.00 | 5 847 536.00 | 5 471 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 585.00 | 375 951.00 | 5 847 536.00 | 5 471 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 970.00 | |
GE Autres charges | | | 18 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 890.00 | 3 065.00 | | 24 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 890.00 | 3 065.00 | | 24 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 890.00 | -3 065.00 | | -24 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 867.00 | 77 553.00 | | 174 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 753.00 | 4 373 425.00 | | 5 940 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 057.00 | 4 157 105.00 | | 5 435 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 695.00 | 216 320.00 | | 505 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 209.00 | | 51 242.00 | 720 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 68 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 769 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 27 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 673 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 855.00 | | 813.00 | 27 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 989.00 | | 50 429.00 | 622 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 097.00 | 188 651.00 | 127 131.00 | 400 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 139.00 | 10 695.00 | 10 695.00 | 27 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 958.00 | 177 956.00 | 116 435.00 | 372 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 851.00 | 47 004.00 | 94 271.00 | 98 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 142.00 | | 24 793.00 | 25 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 993.00 | 47 004.00 | 119 063.00 | 123 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 993.00 | 47 004.00 | 119 063.00 | 123 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 970.00 | 59 238.00 | |
UG ‐ Financières | | | 24 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 759.00 | 885 759.00 | | 885 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 797.00 | 242 797.00 | | 242 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 001.00 | 194 001.00 | | 194 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 260.00 | 109 260.00 | | 109 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 759.00 | 500 759.00 | | 500 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 468.00 | 68 468.00 | | 68 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 777.00 | 1 720 777.00 | | 1 720 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
VB T. V. A. | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
VC Groupe et associés | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 310.00 | 117 310.00 | | 117 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 759.00 | 2 188 759.00 | | 2 188 759.00 |
VW T.V.A. | 320 104.00 | 320 104.00 | | 320 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 238.00 | 2 405 238.00 | | 2 405 238.00 |