| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 7 678 163.00 | 5 935 479.00 | 1 742 685.00 | 7 678 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 075.00 | 1 055 885.00 | 613 190.00 | 1 669 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 381.00 | 93 831.00 | 11 550.00 | 105 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 001 936.00 | 7 085 195.00 | 2 916 741.00 | 10 001 936.00 |
BT Marchandises | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
BZ Autres créances | 1 023 721.00 | | 1 023 721.00 | 1 023 721.00 |
CF Disponibilités | 66 105.00 | | 66 105.00 | 66 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 695.00 | | 1 188 695.00 | 1 188 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 190 631.00 | 7 085 195.00 | 4 105 436.00 | 11 190 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 085 472.00 | 3 572 116.00 | | 3 085 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 760.00 | -486 643.00 | | 328 760.00 |
DK Provisions réglementées | 221 500.00 | 246 910.00 | | 221 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 501.00 | 3 349 152.00 | | 3 652 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 741.00 | 122 431.00 | | 281 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 472.00 | 47 593.00 | | 128 472.00 |
EA Autres dettes | 41 567.00 | 22 455.00 | | 41 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 935.00 | 195 775.00 | | 452 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 436.00 | 3 544 926.00 | | 4 105 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 935.00 | 195 775.00 | | 452 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 391 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 591 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 982 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 170.00 | |
GE Autres charges | | | 26 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 410.00 | 46 344.00 | | 25 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 410.00 | 46 344.00 | | 25 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 4 989.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 452.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 5 441.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 337.00 | 40 903.00 | | 25 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | -5 731.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 359.00 | 788 272.00 | | 2 344 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 600.00 | 1 274 915.00 | | 2 015 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 760.00 | -486 643.00 | | 328 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 843 559.00 | | 171 364.00 | 9 843 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 988.00 | 10 001 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 988.00 | 10 001 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 843 559.00 | | 170 864.00 | 9 843 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 656 970.00 | 441 170.00 | 12 945.00 | 6 656 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656 970.00 | 441 170.00 | 12 945.00 | 6 656 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 910.00 | | 25 410.00 | 246 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 910.00 | | 25 410.00 | 246 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 741.00 | 281 741.00 | | 281 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VB T. V. A. | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
VC Groupe et associés | 793 238.00 | 793 238.00 | | 793 238.00 |
VP Divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 080.00 | 59 080.00 | | 59 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 237.00 | 1 101 737.00 | 500.00 | 1 102 237.00 |
VW T.V.A. | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 935.00 | 452 935.00 | | 452 935.00 |