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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 205.00 | 71 913.00 | 6 293.00 | 78 205.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 136.00 | 92 169.00 | 7 967.00 | 100 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 830.00 | | 130 830.00 | 130 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 450.00 | | 412 450.00 | 412 450.00 |
BT Marchandises | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 471.00 | 67 414.00 | 499 057.00 | 566 471.00 |
BZ Autres créances | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
CF Disponibilités | 1 640 103.00 | | 1 640 103.00 | 1 640 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 714.00 | 67 414.00 | 2 797 300.00 | 2 864 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 850.00 | 159 583.00 | 2 805 267.00 | 2 964 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 685.00 | | | 833 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 228.00 | | | 842 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 913.00 | | | 1 697 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 504.00 | | | 507 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 228.00 | | | 460 228.00 |
EA Autres dettes | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 354.00 | | | 1 107 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 267.00 | | | 2 805 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 354.00 | | | 1 007 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 133.00 | | 4 753.00 | 97 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 674.00 | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | | 100 136.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 608.00 | | 4 753.00 | 82 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 435.00 | 3 734.00 | | 88 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 335.00 | 3 734.00 | | 77 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 010.00 | 29 523.00 | 17 119.00 | 55 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 010.00 | 29 523.00 | 17 119.00 | 55 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 010.00 | 29 523.00 | 17 119.00 | 55 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 523.00 | 17 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 504.00 | 507 504.00 | | 507 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 383.00 | 77 383.00 | | 77 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 224.00 | 267 224.00 | | 267 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 455 974.00 | 455 974.00 | | 455 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 497.00 | | 110 497.00 | 110 497.00 |
VB T. V. A. | 80 284.00 | 80 284.00 | | 80 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 629.00 | 536 458.00 | 112 171.00 | 648 629.00 |
VW T.V.A. | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 354.00 | 1 007 354.00 | 100 000.00 | 1 107 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
ST Autres comptes | 327 165.00 | | | 327 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586 960.00 | | | 1 586 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 083.00 | | | 479 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 471.00 | | | 423 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 019 619.00 | | | 2 019 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |