| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 476.00 | | 256 476.00 | 256 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 416.00 | 435 798.00 | 340 618.00 | 776 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BZ Autres créances | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 698.00 | 435 798.00 | 403 900.00 | 839 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 476.00 | | | 256 476.00 |
CU Autres participations | 506 925.00 | 422 783.00 | 84 142.00 | 506 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 005.00 | 446 546.00 | | 205 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 908.00 | -241 540.00 | | -214 908.00 |
DK Provisions réglementées | 12 685.00 | 8 456.00 | | 12 685.00 |
DL TOTAL (I) | 11 167.00 | 221 847.00 | | 11 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 525.00 | 264 751.00 | | 269 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 559.00 | 62 888.00 | | 74 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 5 625.00 | | 2 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 294.00 | 10 565.00 | | 14 294.00 |
EA Autres dettes | 32 336.00 | 27 580.00 | | 32 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 733.00 | 371 427.00 | | 392 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 900.00 | 593 274.00 | | 403 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 084.00 | 151 350.00 | | 257 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 4 267.00 | | 4 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 228.00 | -4 267.00 | | -4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 693.00 | 31 941.00 | | 30 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 601.00 | 273 481.00 | | 245 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 908.00 | -241 540.00 | | -214 908.00 |