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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142.00 | 72.00 | 70.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 142.00 | 72.00 | 70.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 818.00 | 1 620.00 | 3 198.00 | 4 818.00 |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 006.00 | 1 620.00 | 41 386.00 | 43 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 148.00 | 1 692.00 | 41 456.00 | 43 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 887.00 | | | 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | | | 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62.00 | | | 62.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533.00 | | | 533.00 |
ZE Dividendes | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482.00 | | | 1 482.00 |