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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
AP Constructions | 31 262.00 | 19 283.00 | 11 979.00 | 31 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 829.00 | 7 699.00 | 8 130.00 | 15 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 066.00 | 26 983.00 | 70 083.00 | 97 066.00 |
BT Marchandises | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 105 506.00 | | 105 506.00 | 105 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 783.00 | | 175 783.00 | 175 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 848.00 | 26 983.00 | 245 866.00 | 272 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 898.00 | 190 808.00 | | 163 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 569.00 | 3 089.00 | | 26 569.00 |
DL TOTAL (I) | 198 851.00 | 202 282.00 | | 198 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 966.00 | 770.00 | | 37 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 444.00 | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 065.00 | | |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 015.00 | 7 839.00 | | 47 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 866.00 | 210 122.00 | | 245 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 015.00 | 7 839.00 | | 47 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
FG Production vendue services | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 188.00 | 10 827.00 | | 7 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 643.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 053.00 | 51 841.00 | | 136 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 484.00 | 48 751.00 | | 109 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 569.00 | 3 089.00 | | 26 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 412.00 | | 654.00 | 96 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 401.00 | 2 582.00 | | 24 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 401.00 | 2 582.00 | | 24 401.00 |