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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 761.00 | 126 135.00 | 74 626.00 | 200 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 665.00 | 134 042.00 | 139 622.00 | 273 665.00 |
BN En cours de production de biens | 3 631 233.00 | | 3 631 233.00 | 3 631 233.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 620.00 | | 947 620.00 | 947 620.00 |
BZ Autres créances | 494 656.00 | | 494 656.00 | 494 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 246.00 | | 447 246.00 | 447 246.00 |
CF Disponibilités | 429 337.00 | | 429 337.00 | 429 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 026.00 | | 449 026.00 | 449 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 402 173.00 | | 6 402 173.00 | 6 402 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 839.00 | 134 042.00 | 6 541 796.00 | 6 675 839.00 |
CU Autres participations | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 745.00 | 841 616.00 | | 1 132 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 243.00 | 391 129.00 | | -196 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 501.00 | 1 298 745.00 | | 1 002 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 570.00 | 127 318.00 | | 63 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 900.00 | 120 302.00 | | 126 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 923.00 | 12 159.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 934.00 | 883 899.00 | | 1 090 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 510.00 | 347 938.00 | | 265 510.00 |
EA Autres dettes | 11 487.00 | 53 528.00 | | 11 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 977 967.00 | 4 221 071.00 | | 3 977 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 539 294.00 | 5 766 218.00 | | 5 539 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 796.00 | 7 064 963.00 | | 6 541 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 695.00 | 5 702 647.00 | | 5 494 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 691.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 126 900.00 | | | 126 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 7 466 246.00 | | 7 466 246.00 | 7 466 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 246.00 | | 7 481 246.00 | 7 481 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 298 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570.00 | 19 292.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 19 292.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 017.00 | 31 808.00 | | 11 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 062.00 | 31 808.00 | | 11 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 491.00 | -12 516.00 | | -10 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 745.00 | 159 342.00 | | -67 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 670.00 | 12 925 267.00 | | 7 505 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 914.00 | 12 534 138.00 | | 7 701 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 243.00 | 391 129.00 | | -196 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 280.00 | 24 123.00 | 17 360.00 | 127 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 398.00 | 24 123.00 | 17 360.00 | 124 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 935.00 | 1 090 935.00 | | 1 090 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 977 967.00 | 3 977 967.00 | | 3 977 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 570.00 | 18 971.00 | 44 599.00 | 63 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 511.00 | 265 511.00 | | 265 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891 304.00 | 1 891 304.00 | | 1 891 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 202.00 | 1 891 304.00 | 1 898.00 | 1 893 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 371.00 | 5 491 772.00 | 44 599.00 | 5 536 371.00 |