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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 267.00 | 14 050.00 | 5 217.00 | 19 267.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
AP Constructions | 46 562.00 | 38 833.00 | 7 729.00 | 46 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 576.00 | 288 172.00 | 41 404.00 | 329 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 692.00 | 172 135.00 | 56 557.00 | 228 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 706.00 | 519 880.00 | 131 826.00 | 651 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BN En cours de production de biens | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 607.00 | 37 665.00 | 1 021 942.00 | 1 059 607.00 |
BZ Autres créances | 414 111.00 | | 414 111.00 | 414 111.00 |
CF Disponibilités | 1 126 982.00 | | 1 126 982.00 | 1 126 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 667.00 | 37 665.00 | 2 620 002.00 | 2 657 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 373.00 | 557 545.00 | 2 751 828.00 | 3 309 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 530 824.00 | 414 577.00 | | 530 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 228.00 | 116 247.00 | | 152 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 102.00 | 15 367.00 | | 12 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 153.00 | 986 191.00 | | 1 135 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 698.00 | 631 440.00 | | 613 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 330.00 | 601 637.00 | | 436 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 536.00 | 450 180.00 | | 360 536.00 |
EA Autres dettes | 170 813.00 | 163 018.00 | | 170 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 675.00 | 1 866 275.00 | | 1 616 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 828.00 | 2 852 466.00 | | 2 751 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 212 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 212 058.00 | |
FM Production stockée | | | 13 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 641.00 | 2 866.00 | | 36 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 266.00 | 3 245.00 | | 17 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 907.00 | 6 111.00 | | 53 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 484.00 | 1 019.00 | | 13 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 484.00 | 1 019.00 | | 13 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 422.00 | 5 092.00 | | 40 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 712.00 | 25 021.00 | | 17 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 019.00 | 38 264.00 | | 49 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 108.00 | 5 360 011.00 | | 5 314 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 880.00 | 5 243 765.00 | | 5 161 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 228.00 | 116 247.00 | | 152 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 126.00 | | 6 909.00 | 691 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 328.00 | 651 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 662.00 | 42 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 666.00 | 604 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 488.00 | | 3 900.00 | 45 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 487.00 | | 3 009.00 | 641 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 092.00 | 47 116.00 | 46 328.00 | 519 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 454.00 | 3 949.00 | 6 662.00 | 23 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 639.00 | 43 168.00 | 39 666.00 | 495 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 673.00 | 961.00 | 3 968.00 | 40 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 673.00 | 961.00 | 3 968.00 | 40 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 673.00 | 961.00 | 3 968.00 | 40 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | 3 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 330.00 | 436 330.00 | | 436 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 813.00 | 170 813.00 | | 170 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 607.00 | 1 059 607.00 | | 1 059 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VB T. V. A. | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VC Groupe et associés | 262 918.00 | 262 918.00 | | 262 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 698.00 | 613 698.00 | | 613 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 281.00 | 1 486 131.00 | 4 150.00 | 1 490 281.00 |
VW T.V.A. | 201 424.00 | 201 424.00 | | 201 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 675.00 | 1 616 675.00 | | 1 616 675.00 |