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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 333.00 | 12 712.00 | 2 620.00 | 15 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 717.00 | 58 333.00 | 9 384.00 | 67 717.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AN Terrains | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 289 685.00 | 47 037.00 | 242 648.00 | 289 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 121.00 | 833 314.00 | 109 807.00 | 943 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 982.00 | 206 202.00 | 129 780.00 | 335 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 176 774.00 | | 1 176 774.00 | 1 176 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 748.00 | 24 490.00 | 27 257.00 | 51 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 698.00 | 1 182 089.00 | 1 868 608.00 | 3 050 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 739.00 | | 209 739.00 | 209 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 785.00 | | 1 494 785.00 | 1 494 785.00 |
BZ Autres créances | 383 670.00 | | 383 670.00 | 383 670.00 |
CF Disponibilités | 126 806.00 | | 126 806.00 | 126 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 887.00 | | 2 825 887.00 | 2 825 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 586.00 | 1 182 089.00 | 4 694 496.00 | 5 876 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 905.00 | 23 773.00 | | 30 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 760.00 | 2 820.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 312 430.00 | 177 846.00 | | 312 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 733.00 | 142 656.00 | | -153 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 049.00 | 109 240.00 | | 76 049.00 |
DL TOTAL (I) | 941 411.00 | 1 128 336.00 | | 941 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 974.00 | 679 509.00 | | 680 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 958.00 | 1 505 888.00 | | 1 253 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 719.00 | 1 046 245.00 | | 1 002 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 598.00 | 773 258.00 | | 752 598.00 |
EA Autres dettes | 61 545.00 | 43 990.00 | | 61 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 846.00 | 4 048 893.00 | | 3 752 846.00 |
ED (V) | 237.00 | | | 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 496.00 | 5 177 229.00 | | 4 694 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 164.00 | 2 374 600.00 | | 2 385 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 057.00 | 188 484.00 | | 255 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 005 153.00 | 17 141.00 | 7 022 294.00 | 7 005 153.00 |
FM Production stockée | | | 11 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 189 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 544 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 102.00 | |
GE Autres charges | | | 24 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 021.00 | 19 928.00 | | 62 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 255.00 | 1 645.00 | | 40 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 766.00 | 18 283.00 | | 21 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 597.00 | -95 775.00 | | -84 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 252 310.00 | 3 789 194.00 | | 7 252 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 044.00 | 3 646 538.00 | | 7 406 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 733.00 | 142 656.00 | | -153 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 959.00 | | 163 022.00 | 2 889 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 123 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 3 050 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 2 793 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 138.00 | | | 118 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 329.00 | | 161 118.00 | 2 634 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 159.00 | | 1 904.00 | 122 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 750.00 | 131 103.00 | 1 254.00 | 1 027 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 646.00 | 3 067.00 | | 9 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 949.00 | 9 385.00 | | 48 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 156.00 | 118 651.00 | 1 254.00 | 969 156.00 |