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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 508.00 | 4 992.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 167.00 | 95 946.00 | 16 220.00 | 112 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 787.00 | 65 846.00 | 28 941.00 | 94 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 514.00 | 164 301.00 | 50 213.00 | 214 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 132.00 | 8 049.00 | 311 082.00 | 319 132.00 |
BZ Autres créances | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CF Disponibilités | 114 493.00 | | 114 493.00 | 114 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 892.00 | 8 049.00 | 449 843.00 | 457 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 406.00 | 172 350.00 | 500 056.00 | 672 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 180 778.00 | | | 180 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 906.00 | | | 106 906.00 |
DL TOTAL (I) | 296 069.00 | | | 296 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
EA Autres dettes | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 987.00 | | | 203 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 056.00 | | | 500 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 987.00 | | | 203 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 133.00 | 37 381.00 | | 177 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 573.00 | 37 381.00 | | 169 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 088.00 | 13 213.00 | | 151 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 1 500.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 080.00 | 11 713.00 | | 150 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 941.00 | 145 941.00 | | 145 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 753.00 | 330 753.00 | | 330 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 473.00 | 342 413.00 | 60.00 | 342 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 987.00 | 203 987.00 | | 203 987.00 |