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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AP Constructions | 58 682.00 | 49 832.00 | 8 850.00 | 58 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 679.00 | 211 976.00 | 52 703.00 | 264 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 115.00 | 969 580.00 | 60 535.00 | 1 030 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 300.00 | 1 234 391.00 | 122 908.00 | 1 357 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
BZ Autres créances | 289 668.00 | | 289 668.00 | 289 668.00 |
CF Disponibilités | 483 471.00 | | 483 471.00 | 483 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 804.00 | | 825 804.00 | 825 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 105.00 | 1 234 391.00 | 948 713.00 | 2 183 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 464.00 | 368 034.00 | | 273 464.00 |
DL TOTAL (I) | 282 264.00 | 376 834.00 | | 282 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 310.00 | 118 980.00 | | 142 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 354.00 | 154 349.00 | | 192 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 249.00 | 227 123.00 | | 226 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 537.00 | 2 572.00 | | 4 537.00 |
EA Autres dettes | 100 981.00 | 346.00 | | 100 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 449.00 | 503 389.00 | | 666 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 713.00 | 880 223.00 | | 948 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 460.00 | | 60 518.00 | 1 421 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 677.00 | 1 357 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 677.00 | 1 353 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 637.00 | | 60 518.00 | 1 417 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 086.00 | 67 984.00 | 124 677.00 | 1 291 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 082.00 | 67 984.00 | 124 677.00 | 1 288 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 355.00 | 192 355.00 | | 192 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VB T. V. A. | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 202.00 | 45 063.00 | 93 638.00 | 142 202.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VP Divers | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 667.00 | 260 667.00 | | 260 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 382.00 | 323 563.00 | 819.00 | 324 382.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 449.00 | 569 310.00 | 93 638.00 | 666 449.00 |