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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 50 302.00 | 41 323.00 | 8 979.00 | 50 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 916.00 | 47 726.00 | 18 190.00 | 65 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 048.00 | 97 641.00 | 25 407.00 | 123 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 852.00 | 190 817.00 | 88 035.00 | 278 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 704.00 | 153.00 | 159 551.00 | 159 704.00 |
BZ Autres créances | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
CF Disponibilités | 99 613.00 | | 99 613.00 | 99 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 474.00 | 153.00 | 307 320.00 | 307 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 325.00 | 190 970.00 | 395 355.00 | 586 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 496.00 | 84 995.00 | | 93 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 856.00 | 8 500.00 | | 19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 121 736.00 | 101 880.00 | | 121 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 657.00 | 5 509.00 | | 4 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 18 905.00 | | 17 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 869.00 | 264 331.00 | | 250 869.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 690.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 619.00 | 289 434.00 | | 273 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 355.00 | 391 315.00 | | 395 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 619.00 | 289 434.00 | | 273 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 649.00 | 5 502.00 | | 4 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
FG Production vendue services | 832 143.00 | | 832 143.00 | 832 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 101.00 | | 837 101.00 | 837 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 586.00 | 9 454.00 | | 22 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 586.00 | 27 247.00 | | 22 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 17 500.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 776.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 19 831.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | -2 331.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 422.00 | 875 795.00 | | 866 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 567.00 | 867 295.00 | | 846 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 856.00 | 8 500.00 | | 19 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 198.00 | | 26 653.00 | 252 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 612.00 | | 26 653.00 | 212 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 743.00 | 18 074.00 | | 172 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 615.00 | 18 074.00 | | 168 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 784.00 | | 4 631.00 | 4 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 784.00 | | 4 631.00 | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | | 4 631.00 | 4 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
UX Autres créances clients | 159 520.00 | 159 520.00 | | 159 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 242.00 | 215 242.00 | | 215 242.00 |
VW T.V.A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 619.00 | 273 619.00 | | 273 619.00 |