| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AN Terrains | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
AP Constructions | 832 428.00 | 402 623.00 | 429 805.00 | 832 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 769.00 | 314 477.00 | 62 292.00 | 376 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 911.00 | 719 280.00 | 612 631.00 | 1 331 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 652 977.00 | | 3 652 977.00 | 3 652 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
BZ Autres créances | 96 207.00 | | 96 207.00 | 96 207.00 |
CF Disponibilités | 302 630.00 | | 302 630.00 | 302 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 323.00 | | 4 115 323.00 | 4 115 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 234.00 | 719 280.00 | 4 727 953.00 | 5 447 234.00 |
CU Autres participations | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
DG Autres réserves | 990 041.00 | | | 990 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 413.00 | | | -386 413.00 |
DK Provisions réglementées | 746.00 | | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 718 629.00 | | | 718 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244 169.00 | | | 3 244 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 308.00 | | | 507 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
EA Autres dettes | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 324.00 | | | 4 009 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 953.00 | | | 4 727 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 639.00 | | | 3 890 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 105 914.00 | | | 3 105 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 142.00 | | 238 142.00 | 238 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 142.00 | | 238 142.00 | 238 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 608 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 562 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 322.00 | | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 658.00 | | | 266 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 071.00 | | | 653 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 413.00 | | | -386 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 539.00 | | 25 706.00 | 1 306 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 28 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 1 331 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 1 301 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 362.00 | | 25 660.00 | 1 276 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 998.00 | | 46.00 | 27 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 630.00 | 57 975.00 | 324.00 | 661 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 450.00 | 57 975.00 | 324.00 | 659 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 746.00 | | | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | | | 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 220.00 | 135 220.00 | | 135 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VC Groupe et associés | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105 914.00 | 3 105 914.00 | | 3 105 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 255.00 | 19 570.00 | 78 790.00 | 138 255.00 |
VI Groupe et associés | 457 164.00 | 457 164.00 | | 457 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 915.00 | 142 496.00 | 419.00 | 142 915.00 |
VW T.V.A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 324.00 | 3 890 639.00 | 78 790.00 | 4 009 324.00 |