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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 615.00 | 281.00 | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 132.00 | 17 458.00 | 4 673.00 | 22 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 867.00 | 163 845.00 | 57 021.00 | 220 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 012.00 | 185 919.00 | 75 093.00 | 261 012.00 |
BT Marchandises | 794 738.00 | 1 600.00 | 793 138.00 | 794 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 462.00 | 2 646.00 | 50 815.00 | 53 462.00 |
BZ Autres créances | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
CF Disponibilités | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 738.00 | 4 246.00 | 933 491.00 | 937 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 751.00 | 190 166.00 | 1 008 584.00 | 1 198 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 670.00 | | | 94 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DG Autres réserves | 338 231.00 | | | 338 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 279.00 | | | -194 279.00 |
DL TOTAL (I) | 252 510.00 | | | 252 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 366.00 | | | 486 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 224.00 | | | 197 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
EA Autres dettes | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 074.00 | | | 756 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 584.00 | | | 1 008 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 123.00 | | | 350 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 173.00 | | | 250 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 572.00 | | 5 918.00 | 255 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 261 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | 7 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | 482.00 | 7 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 598.00 | | 4 401.00 | 238 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | 1 035.00 | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 194.00 | 14 202.00 | 478.00 | 172 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | 960.00 | 478.00 | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 061.00 | 13 242.00 | | 168 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | 1 323.00 | | 2 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923.00 | 1 323.00 | | 2 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 224.00 | 197 224.00 | | 197 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 173.00 | 50 173.00 | 200 000.00 | 250 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 193.00 | 35 863.00 | 200 330.00 | 236 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 497.00 | 124 783.00 | 11 713.00 | 136 497.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 453.00 | 350 123.00 | 400 330.00 | 750 453.00 |