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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 969.00 | 56 818.00 | 28 151.00 | 84 969.00 |
040 Immobilisations financières | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 852.00 | 56 818.00 | 52 034.00 | 108 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
072 Créances – Autres | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
084 Disponibilités | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
110 Total général Actif | 152 866.00 | 56 818.00 | 96 048.00 | 152 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 495.00 | 245 737.00 | | 233 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 920.00 | | | 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 832.00 | | |
230 Autres produits | 7 905.00 | 8 079.00 | | 7 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 319.00 | 254 648.00 | | 242 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 548.00 | 53 865.00 | | 45 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | -1 067.00 | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 89 084.00 | 83 647.00 | | 89 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | 3 974.00 | | 6 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 809.00 | 95 887.00 | | 95 809.00 |
252 Charges sociales | 17 643.00 | 16 440.00 | | 17 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 228.00 | 6 690.00 | | 6 228.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 906.00 | 259 438.00 | | 260 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 587.00 | -4 789.00 | | -18 587.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 644.00 | -4 789.00 | | -18 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |