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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 9 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 815.00 | 416 312.00 | 15 503.00 | 431 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 022.00 | 124 909.00 | 4 113.00 | 129 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 495.00 | 576 248.00 | 34 246.00 | 610 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 186.00 | 33 887.00 | 207 298.00 | 241 186.00 |
BZ Autres créances | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
CF Disponibilités | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 808.00 | 33 887.00 | 302 921.00 | 336 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 303.00 | 610 136.00 | 337 167.00 | 947 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
DG Autres réserves | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
DH Report à nouveau | -368 651.00 | -72 171.00 | | -368 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 577.00 | -296 480.00 | | -194 577.00 |
DL TOTAL (I) | -395 237.00 | -200 660.00 | | -395 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 056.00 | 217 941.00 | | 205 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 234.00 | 14 008.00 | | 84 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 399.00 | 26 871.00 | | 58 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 131.00 | 165 519.00 | | 229 131.00 |
EA Autres dettes | 155 364.00 | 174 234.00 | | 155 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 405.00 | 598 794.00 | | 732 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 167.00 | 398 134.00 | | 337 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 258.00 | | 4 237.00 | 606 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 601.00 | | 4 237.00 | 556 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 479.00 | 16 770.00 | | 550 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 452.00 | 16 770.00 | | 524 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
UX Autres créances clients | 200 521.00 | 200 521.00 | | 200 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 624.00 | 16 965.00 | 187 659.00 | 204 624.00 |
VI Groupe et associés | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 808.00 | 250 150.00 | 48 658.00 | 298 808.00 |
VW T.V.A. | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 186.00 | 544 527.00 | 187 659.00 | 732 186.00 |