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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 877.00 | 25 921.00 | 955.00 | 26 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 330.00 | 3 906.00 | 2 424.00 | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 279.00 | 60 704.00 | 17 575.00 | 78 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 986.00 | | 67 986.00 | 67 986.00 |
BZ Autres créances | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CF Disponibilités | 318 495.00 | | 318 495.00 | 318 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 717.00 | | 453 717.00 | 453 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 996.00 | 60 704.00 | 471 292.00 | 531 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DG Autres réserves | 97 382.00 | 132 382.00 | | 97 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 428.00 | 78 757.00 | | 192 428.00 |
DL TOTAL (I) | 314 450.00 | 235 779.00 | | 314 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 308.00 | 105 677.00 | | 27 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 925.00 | 90 098.00 | | 128 925.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 10 508.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 842.00 | 206 283.00 | | 156 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 292.00 | 442 063.00 | | 471 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 633.00 | 206 283.00 | | 156 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
FD Production vendue biens | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
FG Production vendue services | 880 966.00 | | 880 966.00 | 880 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 306.00 | | 916 306.00 | 916 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 515.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 515.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 16.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 1 499.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 877.00 | 23 745.00 | | 74 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 748.00 | 911 101.00 | | 923 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 320.00 | 832 344.00 | | 731 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 428.00 | 78 757.00 | | 192 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 595.00 | | 930.00 | 77 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 78 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 63 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 133.00 | | 930.00 | 63 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 539.00 | 3 411.00 | 247.00 | 57 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 272.00 | 3 411.00 | 247.00 | 57 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VC Groupe et associés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 087.00 | 135 087.00 | | 135 087.00 |
VW T.V.A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 633.00 | 156 633.00 | | 156 633.00 |