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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 755.00 | 175 516.00 | 8 239.00 | 183 755.00 |
BF Prêts | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 324.00 | 199 180.00 | 89 143.00 | 288 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 373 924.00 | 10 250.00 | 7 363 674.00 | 7 373 924.00 |
BZ Autres créances | 18 510 307.00 | | 18 510 307.00 | 18 510 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 301.00 | 162 358.00 | 611 943.00 | 774 301.00 |
CF Disponibilités | 2 170 418.00 | | 2 170 418.00 | 2 170 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 828 950.00 | 172 608.00 | 28 656 342.00 | 28 828 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 117 274.00 | 371 788.00 | 28 745 485.00 | 29 117 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 884.00 | | | 80 884.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 10 689 974.00 | 10 689 974.00 | | 10 689 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 841 602.00 | 5 583 382.00 | | 1 841 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 663 393.00 | 1 258 219.00 | | 2 663 393.00 |
DL TOTAL (I) | 15 286 598.00 | 17 623 204.00 | | 15 286 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719 690.00 | 3 829 411.00 | | 2 719 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766.00 | 10 388.00 | | 11 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211 196.00 | 6 624 571.00 | | 4 211 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530 345.00 | 2 701 099.00 | | 4 530 345.00 |
EA Autres dettes | 479 641.00 | 111 191.00 | | 479 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 506 249.00 | 683 478.00 | | 1 506 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 458 888.00 | 13 960 138.00 | | 13 458 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 745 485.00 | 31 583 342.00 | | 28 745 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 636 966.00 | 31 400.00 | 24 668 366.00 | 24 636 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 636 966.00 | 31 400.00 | 24 668 366.00 | 24 636 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 700 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 909 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 346 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 652 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 048 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 119 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 998.00 | 8 086.00 | | 25 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 998.00 | 8 086.00 | | 25 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 544.00 | 580.00 | | 3 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544.00 | 580.00 | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 453.00 | 7 506.00 | | 22 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 180.00 | 65 009.00 | | 580 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 898 590.00 | 299 930.00 | | 898 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 988 130.00 | 19 358 831.00 | | 24 988 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 324 736.00 | 18 100 612.00 | | 22 324 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 663 393.00 | 1 258 219.00 | | 2 663 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 415.00 | | 708.00 | 292 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 80 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 288 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 047.00 | | 708.00 | 183 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 704.00 | | | 85 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 823.00 | 9 357.00 | | 189 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 159.00 | 9 357.00 | | 166 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 447.00 | 10 250.00 | 19 447.00 | 19 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 188.00 | 162 358.00 | 155 188.00 | 155 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 635.00 | 172 608.00 | 174 635.00 | 174 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 635.00 | 172 608.00 | 174 635.00 | 174 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 250.00 | 19 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 162 358.00 | 155 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211 196.00 | 4 211 196.00 | | 4 211 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 432 881.00 | 1 432 881.00 | | 1 432 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 993.00 | 950 993.00 | | 950 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447 284.00 | 447 284.00 | | 447 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 641.00 | 479 641.00 | | 479 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 506 249.00 | 1 506 249.00 | | 1 506 249.00 |
UP Prêts | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 361 624.00 | 7 361 624.00 | | 7 361 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 742 756.00 | 742 756.00 | | 742 756.00 |
VC Groupe et associés | 17 199 144.00 | 17 199 144.00 | | 17 199 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 690.00 | 216 844.00 | 2 502 846.00 | 2 719 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 349.00 | 222 349.00 | | 222 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 839.00 | 534 839.00 | | 534 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 965 115.00 | 25 965 115.00 | | 25 965 115.00 |
VW T.V.A. | 1 476 838.00 | 1 476 838.00 | | 1 476 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 458 888.00 | 10 956 041.00 | 2 502 846.00 | 13 458 888.00 |