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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 134 643.00 | | 134 643.00 | 134 643.00 |
AP Constructions | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 269.00 | 6 064.00 | 10 205.00 | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 103.00 | 216 008.00 | 88 095.00 | 304 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 315.00 | 223 556.00 | 236 758.00 | 460 315.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 596.00 | 5 221.00 | 75 376.00 | 80 596.00 |
BZ Autres créances | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CF Disponibilités | 536 975.00 | | 536 975.00 | 536 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 250.00 | 5 220.00 | 695 030.00 | 700 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 565.00 | 228 777.00 | 931 788.00 | 1 160 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DG Autres réserves | 228 800.00 | 213 350.00 | | 228 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 261.00 | 105 450.00 | | 146 261.00 |
DL TOTAL (I) | 523 891.00 | 467 630.00 | | 523 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 459.00 | 85 201.00 | | 54 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 696.00 | 20 265.00 | | 15 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 969.00 | 118 714.00 | | 82 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 608.00 | 150 925.00 | | 142 608.00 |
EA Autres dettes | 103 892.00 | 93 601.00 | | 103 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 273.00 | 6 833.00 | | 8 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 897.00 | 475 540.00 | | 407 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 788.00 | 943 169.00 | | 931 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 087.00 | | 40 873.00 | 430 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 646.00 | 460 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 646.00 | 321 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 438.00 | | | 135 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 434.00 | | 40 273.00 | 291 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 600.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 132.00 | 39 028.00 | 10 604.00 | 195 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 337.00 | 39 028.00 | 10 604.00 | 194 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 045.00 | 465.00 | 290.00 | 5 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 045.00 | 465.00 | 290.00 | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | 465.00 | 290.00 | 5 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 892.00 | 103 892.00 | | 103 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 407.00 | 18 349.00 | 36 058.00 | 54 407.00 |
VP Divers | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 220.00 | 136 220.00 | | 136 220.00 |
VW T.V.A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 201.00 | 356 143.00 | 36 058.00 | 392 201.00 |