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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 196.00 | 56 176.00 | 1 021.00 | 57 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 944.00 | 77 787.00 | 16 157.00 | 93 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 289.00 | | 117 289.00 | 117 289.00 |
BZ Autres créances | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
CF Disponibilités | 46 620.00 | | 46 620.00 | 46 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 342.00 | | 236 342.00 | 236 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 286.00 | 77 787.00 | 252 499.00 | 330 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -115 754.00 | -164 619.00 | | -115 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 315.00 | 48 865.00 | | -60 315.00 |
DL TOTAL (I) | -167 684.00 | -107 369.00 | | -167 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 163.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 843.00 | 245 226.00 | | 233 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 395.00 | 20 658.00 | | 94 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 717.00 | 57 842.00 | | 74 717.00 |
EA Autres dettes | 16 921.00 | 9 633.00 | | 16 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 183.00 | 333 522.00 | | 420 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 499.00 | 226 153.00 | | 252 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 183.00 | 333 522.00 | | 420 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 399.00 | | 335 399.00 | 335 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 399.00 | | 335 399.00 | 335 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | 92 441.00 | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 92 441.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 974.00 | 37 834.00 | | 9 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 974.00 | 37 834.00 | | 9 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 881.00 | 54 607.00 | | -7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 575.00 | 359 666.00 | | 339 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 890.00 | 310 800.00 | | 399 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 315.00 | 48 865.00 | | -60 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 716.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 944.00 | | 3 000.00 | 90 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 137.00 | | 3 000.00 | 12 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 031.00 | 757.00 | | 77 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 031.00 | 757.00 | | 77 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 680.00 | 149 680.00 | | 149 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UX Autres créances clients | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
VB T. V. A. | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 84 163.00 | 84 163.00 | | 84 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 205.00 | 202 205.00 | | 202 205.00 |
VW T.V.A. | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 183.00 | 420 183.00 | | 420 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 2 000.00 | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 590.00 | 19 139.00 | | 2 590.00 |
ST Autres comptes | 37 986.00 | 29 971.00 | | 37 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 644.00 | 9 694.00 | | 23 644.00 |
YT Sous‐traitance | 110 047.00 | 5 607.00 | | 110 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | 2 283.00 | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 135.00 | 4 283.00 | | 3 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 353.00 | 24 440.00 | | 39 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 376.00 | 15 836.00 | | 26 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 267.00 | 64 411.00 | | 174 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |