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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
AN Terrains | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
AP Constructions | 472 272.00 | 86 634.00 | 385 639.00 | 472 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 061.00 | 713 254.00 | 36 807.00 | 750 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 068.00 | 93 959.00 | 34 108.00 | 128 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 301.00 | 956 394.00 | 519 907.00 | 1 476 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 955.00 | | 623 955.00 | 623 955.00 |
BN En cours de production de biens | 190 523.00 | | 190 523.00 | 190 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 202.00 | 2 251.00 | 686 951.00 | 689 202.00 |
BZ Autres créances | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
CF Disponibilités | 556 896.00 | | 556 896.00 | 556 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 778.00 | 2 251.00 | 2 229 526.00 | 2 231 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 078.00 | 958 645.00 | 2 749 433.00 | 3 708 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DG Autres réserves | 1 163 975.00 | 1 163 975.00 | | 1 163 975.00 |
DH Report à nouveau | -150 509.00 | | | -150 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 907.00 | -150 509.00 | | 188 907.00 |
DK Provisions réglementées | 63 415.00 | 47 561.00 | | 63 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 803.00 | 1 145 042.00 | | 1 349 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 209.00 | 688 947.00 | | 571 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 658.00 | 362 850.00 | | 482 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 791.00 | 295 495.00 | | 311 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 854.00 | 4 054.00 | | 18 854.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 79.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 631.00 | 1 351 424.00 | | 1 399 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 433.00 | 2 496 466.00 | | 2 749 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 268.00 | 781 468.00 | | 393 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | 1 193.00 | | 1 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 986 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 986 380.00 | |
FM Production stockée | | | 98 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 251.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | 977.00 | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 977.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 10 037.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 714.00 | 25 891.00 | | 16 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 938.00 | -24 914.00 | | -14 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 508.00 | -58 344.00 | | 49 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 827.00 | 2 903 879.00 | | 4 111 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 920.00 | 3 054 388.00 | | 3 922 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 907.00 | -150 509.00 | | 188 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 484.00 | 52 818.00 | | 39 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 980.00 | | 40 878.00 | 1 513 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 557.00 | 1 476 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 382.00 | 62 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 174.00 | 1 412 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 497.00 | | 40 878.00 | 1 442 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 087.00 | 86 821.00 | 78 514.00 | 948 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 668.00 | 218.00 | 7 340.00 | 69 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 418.00 | 86 603.00 | 71 174.00 | 878 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 561.00 | 15 854.00 | | 47 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 561.00 | 15 854.00 | | 47 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 658.00 | 482 658.00 | | 482 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 791.00 | 311 791.00 | | 311 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 689 202.00 | 689 202.00 | | 689 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 804.00 | 176 536.00 | 393 268.00 | 569 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 949.00 | | | 117 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 244.00 | 784 794.00 | 450.00 | 785 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 631.00 | 1 006 363.00 | 393 268.00 | 1 399 631.00 |