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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 192.00 | 45 078.00 | 1 114.00 | 46 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 962.00 | 148 704.00 | 34 258.00 | 182 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 532.00 | 70 931.00 | 14 601.00 | 85 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 857.00 | 264 713.00 | 50 144.00 | 314 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BT Marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BZ Autres créances | 165 667.00 | | 165 667.00 | 165 667.00 |
CF Disponibilités | 145 587.00 | | 145 587.00 | 145 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 202.00 | | 330 202.00 | 330 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 059.00 | 264 713.00 | 380 346.00 | 645 059.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 928.00 | | | 166 928.00 |
DL TOTAL (I) | 183 758.00 | | | 183 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 145.00 | | | 76 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 588.00 | | | 196 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 346.00 | | | 380 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 848.00 | | | 165 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 229.00 | | 22 707.00 | 347 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 079.00 | 314 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 079.00 | 314 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 059.00 | | 22 705.00 | 347 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 2.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 724.00 | 11 068.00 | 55 079.00 | 308 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 724.00 | 11 068.00 | 55 079.00 | 308 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UX Autres créances clients | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VC Groupe et associés | 153 724.00 | 153 724.00 | | 153 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 492.00 | 42 752.00 | 12 456.00 | 73 492.00 |
VI Groupe et associés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 585.00 | 179 585.00 | | 179 585.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 588.00 | 165 848.00 | 12 456.00 | 196 588.00 |