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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 155.00 | | 304 155.00 | 304 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 160.00 | 12 368.00 | 17 792.00 | 30 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 378.00 | 101 123.00 | 58 255.00 | 159 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 844.00 | 113 491.00 | 410 353.00 | 523 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 361.00 | 91 958.00 | 399 404.00 | 491 361.00 |
BZ Autres créances | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CF Disponibilités | 588 913.00 | | 588 913.00 | 588 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 919.00 | 91 958.00 | 1 085 961.00 | 1 177 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 763.00 | 205 449.00 | 1 496 314.00 | 1 701 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 064.00 | 22 809.00 | | 25 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 101.00 | 82 255.00 | | 58 101.00 |
DL TOTAL (I) | 441 766.00 | 463 664.00 | | 441 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 208.00 | 373 965.00 | | 359 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 920.00 | 19 896.00 | | 35 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 000.00 | 111 096.00 | | 126 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 258.00 | 348 803.00 | | 323 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 931.00 | 7 931.00 | | 6 931.00 |
EA Autres dettes | 11 020.00 | 17 500.00 | | 11 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 211.00 | 184 570.00 | | 192 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 548.00 | 1 063 761.00 | | 1 054 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 314.00 | 1 527 425.00 | | 1 496 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 756.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 200.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 17 368.00 | | 10 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 727.00 | 1 870 612.00 | | 1 901 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 626.00 | 1 788 357.00 | | 1 843 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 101.00 | 82 255.00 | | 58 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 767.00 | | 237 533.00 | 493 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 436.00 | 30 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 457.00 | 523 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 675.00 | 334 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 346.00 | 159 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 713.00 | | 37 277.00 | 309 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 868.00 | | 179 856.00 | 153 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 187.00 | | 20 400.00 | 30 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 736.00 | 165 258.00 | 138 502.00 | 86 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | 19 485.00 | 12 675.00 | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 178.00 | 145 773.00 | 125 827.00 | 81 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 051.00 | 118 051.00 | | 118 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 211.00 | 192 211.00 | | 192 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
UX Autres créances clients | 381 265.00 | 381 265.00 | | 381 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 096.00 | 110 096.00 | | 110 096.00 |
VB T. V. A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 208.00 | 77 596.00 | 281 612.00 | 359 208.00 |
VI Groupe et associés | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 467.00 | 537 317.00 | 30 151.00 | 567 467.00 |
VW T.V.A. | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 548.00 | 772 936.00 | 281 612.00 | 1 054 548.00 |