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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 495.00 | 3 850.00 | 645.00 | 4 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 696.00 | 46 247.00 | 18 449.00 | 64 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 568.00 | 64 597.00 | 22 971.00 | 87 568.00 |
BT Marchandises | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 405.00 | 1 722.00 | 265 682.00 | 267 405.00 |
BZ Autres créances | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 479.00 | 1 722.00 | 396 756.00 | 398 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 048.00 | 66 320.00 | 419 727.00 | 486 048.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | 2 500.00 | 2 700.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 152 000.00 | 109 500.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | 294.00 | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 237.00 | 42 582.00 | | 5 237.00 |
DL TOTAL (I) | 240 114.00 | 234 876.00 | | 240 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 352.00 | 1 836.00 | | 11 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 558.00 | 171 025.00 | | 137 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 153.00 | 32 659.00 | | 28 153.00 |
EA Autres dettes | | 7 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 613.00 | 222 882.00 | | 179 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 727.00 | 457 758.00 | | 419 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 371.00 | | 906 371.00 | 906 371.00 |
FG Production vendue services | 65 828.00 | | 65 828.00 | 65 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 199.00 | | 972 199.00 | 972 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 571.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 14 083.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 77 082.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 21 402.00 | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 943.00 | 1 409 393.00 | | 961 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 705.00 | 1 366 811.00 | | 956 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 237.00 | 42 582.00 | | 5 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 017.00 | | 1 551.00 | 86 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 676.00 | | 820.00 | 15 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 965.00 | | 731.00 | 63 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 103.00 | 11 995.00 | | 50 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 668.00 | 1 182.00 | | 14 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 435.00 | 10 813.00 | | 35 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 882.00 | | 159.00 | 1 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882.00 | 2 500.00 | 159.00 | 1 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882.00 | 2 500.00 | 159.00 | 1 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 559.00 | 137 559.00 | | 137 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 265 345.00 | | | 265 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 542.00 | 304 365.00 | 1 176.00 | 305 542.00 |
VW T.V.A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 613.00 | 179 613.00 | | 179 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |