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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 840.00 | 73 063.00 | 484 777.00 | 557 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 924.00 | 58 882.00 | 59 041.00 | 117 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 617 425.00 | 170 000.00 | 447 425.00 | 617 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
BF Prêts | 41 200.00 | 21 600.00 | 19 600.00 | 41 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 625.00 | 379 775.00 | 10 018 850.00 | 10 398 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 657 226.00 | 274 035.00 | 1 383 191.00 | 1 657 226.00 |
CF Disponibilités | 120 088.00 | | 120 088.00 | 120 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 752.00 | 275 035.00 | 1 510 717.00 | 1 785 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 184 377.00 | 654 810.00 | 11 529 566.00 | 12 184 377.00 |
CU Autres participations | 8 968 952.00 | 56 230.00 | 8 912 722.00 | 8 968 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
DG Autres réserves | 8 582 703.00 | | | 8 582 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 017.00 | | | 728 017.00 |
DK Provisions réglementées | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
DL TOTAL (I) | 9 424 925.00 | | | 9 424 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 148.00 | | | 1 797 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 959.00 | | | 241 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 641.00 | | | 2 104 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 529 566.00 | | | 11 529 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 838.00 | | | 858 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 673 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 187.00 | | | -76 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 289.00 | | | 1 096 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 272.00 | | | 368 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 017.00 | | | 728 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 506.00 | 49 439.00 | | 82 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 761.00 | 28 302.00 | | 44 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 745.00 | 21 137.00 | | 37 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409 390.00 | 113 475.00 | | 409 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 390.00 | 113 475.00 | | 409 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 452.00 | 113 475.00 | | 431 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797 148.00 | 551 345.00 | 1 245 803.00 | 1 797 148.00 |
VI Groupe et associés | 241 959.00 | 241 959.00 | | 241 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 641.00 | 858 838.00 | 1 245 803.00 | 2 104 641.00 |