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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 567 495.00 | 13 567 495.00 | | 13 567 495.00 |
AH Fonds commercial | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912 563.00 | 51 437.00 | 1 861 127.00 | 1 912 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 944.00 | 112 078.00 | 4 866.00 | 116 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 676 475.00 | 13 785 966.00 | 1 890 509.00 | 15 676 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 648.00 | | 174 648.00 | 174 648.00 |
BZ Autres créances | 535 072.00 | | 535 072.00 | 535 072.00 |
CF Disponibilités | 720 990.00 | | 720 990.00 | 720 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 419.00 | | 1 431 419.00 | 1 431 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 107 894.00 | 13 785 966.00 | 3 321 927.00 | 17 107 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 260.00 | 207 525.00 | | 269 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 618.00 | 61 735.00 | | 218 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 127 992.00 | 2 093 398.00 | | 1 127 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 370.00 | 2 412 159.00 | | 1 665 370.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 387.00 | 347 033.00 | | 889 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 842.00 | 709 973.00 | | 349 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 816.00 | 79 010.00 | | 123 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 073.00 | 82 941.00 | | 78 073.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 3 234.00 | | 3 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 740.00 | 108 450.00 | | 200 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 557.00 | 1 330 640.00 | | 1 645 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 927.00 | 3 753 799.00 | | 3 321 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555 459.00 | 117 033.00 | | 555 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 842.00 | | | 349 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 763.00 | 10 426.00 | 219 189.00 | 208 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 763.00 | 10 426.00 | 219 189.00 | 208 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 364 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 412.00 | |
GE Autres charges | | | 27 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 9 500.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 9 500.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 22 900.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 860.00 | 2 698 421.00 | | 4 248 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 242.00 | 2 636 686.00 | | 4 030 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 618.00 | 61 735.00 | | 218 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 578 547.00 | | 1 097 946.00 | 14 578 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 12 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 15 676 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 492 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 395 227.00 | | 1 097 316.00 | 14 395 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 272.00 | | 629.00 | 171 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 957 201.00 | 2 692 061.00 | | 10 957 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 799 009.00 | 2 683 218.00 | | 10 799 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 192.00 | 8 843.00 | | 158 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 478 940.00 | 93 412.00 | 435 647.00 | 478 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 940.00 | 93 412.00 | 435 647.00 | 478 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 940.00 | 93 412.00 | 435 647.00 | 489 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 412.00 | 435 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 898.00 | 70 898.00 | | 70 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 816.00 | 123 816.00 | | 123 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 740.00 | 200 740.00 | | 200 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
UX Autres créances clients | 174 648.00 | 174 648.00 | | 174 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VC Groupe et associés | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 459.00 | 555 459.00 | | 555 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 928.00 | 146 753.00 | 167 175.00 | 333 928.00 |
VI Groupe et associés | 278 943.00 | 278 943.00 | | 278 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 363 659.00 | 363 659.00 | | 363 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 459.00 | 710 428.00 | 12 031.00 | 722 459.00 |
VW T.V.A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 557.00 | 1 458 382.00 | 167 175.00 | 1 645 557.00 |