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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 916.00 | 14 408.00 | 506.00 | 14 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 366 547.00 | 21 748.00 | 10 344 798.00 | 10 366 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 063.00 | | 110 063.00 | 110 063.00 |
BZ Autres créances | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CF Disponibilités | 32 053.00 | | 32 053.00 | 32 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 647.00 | | 159 647.00 | 159 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 194.00 | 21 748.00 | 10 504 446.00 | 10 526 194.00 |
CU Autres participations | 10 335 476.00 | | 10 335 476.00 | 10 335 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 596 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 923.00 | 7 499 072.00 | | 227 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 790.00 | 22 185.00 | | 119 790.00 |
DG Autres réserves | | 426 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 252.00 | 1 952 112.00 | | 1 627 252.00 |
DK Provisions réglementées | 150 180.00 | 124 640.00 | | 150 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 145.00 | 11 620 388.00 | | 2 225 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 411.00 | 295 406.00 | | 223 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 907 185.00 | 16 489.00 | | 7 907 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 9 003.00 | | 7 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 068.00 | 126 279.00 | | 141 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 279 301.00 | 447 178.00 | | 8 279 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 446.00 | 12 067 566.00 | | 10 504 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 907 185.00 | | | 7 907 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 326.00 | | 734 326.00 | 734 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 326.00 | | 734 326.00 | 734 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 644 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 947.00 | | 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 540.00 | 31 298.00 | | 25 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 325.00 | 32 245.00 | | 26 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 226.00 | -32 245.00 | | -25 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 11 506.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 138.00 | 2 770 851.00 | | 2 402 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 887.00 | 818 739.00 | | 774 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 252.00 | 1 952 112.00 | | 1 627 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 366 547.00 | | | 10 366 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 344 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 366 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 344 291.00 | | | 10 344 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 734.00 | 1 014.00 | | 20 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 394.00 | 1 014.00 | | 13 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 640.00 | 25 540.00 | | 124 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 640.00 | 25 540.00 | | 124 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 528.00 | 72 602.00 | 148 927.00 | 221 528.00 |
VI Groupe et associés | 7 907 185.00 | 7 907 185.00 | | 7 907 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 409.00 | 127 594.00 | 8 815.00 | 136 409.00 |
VW T.V.A. | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 279 301.00 | 8 130 374.00 | 148 927.00 | 8 279 301.00 |