| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 1 550 000.00 | 458 757.00 | 1 091 243.00 | 1 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 568 533.00 | 460 307.00 | 1 108 226.00 | 1 568 533.00 |
BZ Autres créances | 593 037.00 | | 593 037.00 | 593 037.00 |
CF Disponibilités | 220 927.00 | | 220 927.00 | 220 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 964.00 | | 813 964.00 | 813 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 496.00 | 460 307.00 | 1 922 189.00 | 2 382 496.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
DG Autres réserves | 891 028.00 | 905 017.00 | | 891 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 838.00 | 22 011.00 | | 12 838.00 |
DL TOTAL (I) | 921 860.00 | 945 022.00 | | 921 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 965.00 | 868 091.00 | | 778 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 865.00 | 256 590.00 | | 220 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 080.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | 1 012.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 329.00 | 1 126 773.00 | | 1 000 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 189.00 | 2 071 795.00 | | 1 922 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 357.00 | 334 368.00 | | 299 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 201.00 | | 142 201.00 | 142 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 201.00 | | 142 201.00 | 142 201.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 3 884.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 690.00 | 155 268.00 | | 154 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 852.00 | 133 257.00 | | 141 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 838.00 | 22 011.00 | | 12 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 516.00 | | 6 017.00 | 1 564 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 568 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 557 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 550.00 | | 6 000.00 | 1 551 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | | 17.00 | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 807.00 | 77 500.00 | | 382 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 807.00 | 77 500.00 | | 382 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 575 056.00 | | | 575 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 794.00 | 91 433.00 | 400 135.00 | 777 794.00 |
VI Groupe et associés | 206 254.00 | 206 254.00 | | 206 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 037.00 | 593 037.00 | | 593 037.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 329.00 | 299 357.00 | 414 746.00 | 1 000 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 040.00 | 745.00 | | 4 040.00 |
ST Autres comptes | 2 832.00 | 2 736.00 | | 2 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 263.00 | 18 349.00 | | 26 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 354.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361.00 | 1 354.00 | | 1 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 440.00 | 28 209.00 | | 28 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 513.00 | 3 425.00 | | 6 513.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 135.00 | 21 830.00 | | 33 135.00 |