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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 896 244.00 | | 896 244.00 | 896 244.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 296.00 | | 896 296.00 | 896 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 654.00 | | 896 654.00 | 896 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 508 296.00 | 497 644.00 | | 508 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 940.00 | 10 651.00 | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 562 174.00 | 550 234.00 | | 562 174.00 |
DP Provisions pour risques | 99 996.00 | 299 998.00 | | 99 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 996.00 | 299 998.00 | | 99 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 22 110.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 563.00 | 53 395.00 | | 5 563.00 |
EA Autres dettes | 226 862.00 | 224 656.00 | | 226 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 483.00 | 300 169.00 | | 234 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 654.00 | 1 150 402.00 | | 896 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 483.00 | 300 169.00 | | 234 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 226 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 127.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 956.00 | 30 191.00 | | 258 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 016.00 | 19 540.00 | | 247 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 940.00 | 10 651.00 | | 11 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 998.00 | | 200 002.00 | 299 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 998.00 | | 200 002.00 | 299 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 862.00 | 226 862.00 | | 226 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 244.00 | 896 244.00 | | 896 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 602.00 | 896 244.00 | 358.00 | 896 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 483.00 | 234 483.00 | | 234 483.00 |