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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 675.00 | 14 375.00 | 3 300.00 | 17 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 295.00 | 14 375.00 | 31 919.00 | 46 295.00 |
060 Stock marchandises | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
084 Disponibilités | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
110 Total général Actif | 76 892.00 | 14 375.00 | 62 516.00 | 76 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 751.00 | | | 156 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
230 Autres produits | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 378.00 | | | 158 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 083.00 | | | 128 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 951.00 | | | -14 951.00 |
242 Autres charges externes. | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
252 Charges sociales | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 097.00 | | | 183 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 719.00 | | | -24 719.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 865.00 | | | 865.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 831.00 | | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 765.00 | | | -24 765.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |