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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 270.00 | 6 630.00 | 640.00 | 7 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
AP Constructions | 60 923.00 | 60 395.00 | 528.00 | 60 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 275.00 | 26 389.00 | 10 886.00 | 37 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 628.00 | 112 547.00 | 34 081.00 | 146 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 920.00 | 219 109.00 | 47 812.00 | 266 920.00 |
BT Marchandises | 235 749.00 | | 235 749.00 | 235 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
BZ Autres créances | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CF Disponibilités | 412 705.00 | | 412 705.00 | 412 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 653.00 | | 738 653.00 | 738 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 573.00 | 219 109.00 | 786 465.00 | 1 005 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
DH Report à nouveau | 228 349.00 | 200 385.00 | | 228 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 676.00 | 27 964.00 | | 15 676.00 |
DL TOTAL (I) | 528 677.00 | 513 001.00 | | 528 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 327.00 | 131 841.00 | | 106 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 914.00 | 137 746.00 | | 137 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 546.00 | 23 237.00 | | 13 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 787.00 | 492 824.00 | | 257 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 465.00 | 1 005 825.00 | | 786 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 050.00 | | 16 250.00 | 264 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 380.00 | 266 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 380.00 | 244 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 956.00 | | 16 250.00 | 241 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 378.00 | 15 110.00 | 13 380.00 | 217 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 627.00 | 150.00 | | 19 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 751.00 | 14 961.00 | 13 380.00 | 197 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VI Groupe et associés | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 787.00 | 257 787.00 | | 257 787.00 |