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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 979.00 | 77 587.00 | 6 392.00 | 83 979.00 |
040 Immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 720.00 | 77 587.00 | 28 132.00 | 105 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
060 Stock marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 789.00 | 4 125.00 | 56 664.00 | 60 789.00 |
072 Créances – Autres | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
084 Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 922.00 | 4 125.00 | 113 797.00 | 117 922.00 |
110 Total général Actif | 223 642.00 | 81 712.00 | 141 930.00 | 223 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 140.00 | | | 114 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -131.00 | | | -131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |