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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 065 834.00 | | 1 065 834.00 | 1 065 834.00 |
AP Constructions | 7 706 234.00 | 1 157 142.00 | 6 549 092.00 | 7 706 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 646.00 | 81 640.00 | 791 007.00 | 872 646.00 |
AX Avances et acomptes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 030 305.00 | | 20 030 305.00 | 20 030 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 257 494.00 | 1 243 985.00 | 33 013 509.00 | 34 257 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BZ Autres créances | 3 553 879.00 | | 3 553 879.00 | 3 553 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 410 274.00 | 1 096 655.00 | 23 313 619.00 | 24 410 274.00 |
CF Disponibilités | 13 102 057.00 | | 13 102 057.00 | 13 102 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 104 786.00 | 1 096 655.00 | 40 008 131.00 | 41 104 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 362 280.00 | 2 340 640.00 | 73 021 640.00 | 75 362 280.00 |
CU Autres participations | 4 579 999.00 | 5 204.00 | 4 574 795.00 | 4 579 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400 000.00 | 38 179 320.00 | | 34 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 440 687.00 | 505 691.00 | | 440 687.00 |
DH Report à nouveau | 2 847.00 | 852.00 | | 2 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 845 008.00 | 1 981 865.00 | | 30 845 008.00 |
DL TOTAL (I) | 66 688 542.00 | 41 667 728.00 | | 66 688 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 493.00 | 6 500 822.00 | | 2 826 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 501 014.00 | 71 773.00 | | 2 501 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 10 892.00 | | 8 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 330.00 | 418 321.00 | | 758 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 718.00 | 4 944.00 | | 13 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 738.00 | 52 547.00 | | 59 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 168 163.00 | 8 459 300.00 | | 6 168 163.00 |
ED (V) | 164 935.00 | | | 164 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 021 640.00 | 50 127 029.00 | | 73 021 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 644.00 | 2 802 661.00 | | 2 581 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 350.00 | 3 469 993.00 | | 14 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 725 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 310.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 648 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 101 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 790 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 152 300.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 804 992.00 | | | 46 804 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 805 577.00 | 152 300.00 | | 46 805 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 829.00 | 55 624.00 | | 6 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 557 995.00 | 1 000 000.00 | | 14 557 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 564 824.00 | 1 055 624.00 | | 14 564 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 240 753.00 | -903 324.00 | | 32 240 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 273.00 | 379 627.00 | | 991 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 392 441.00 | 7 919 575.00 | | 49 392 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 547 432.00 | 5 937 710.00 | | 18 547 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 845 008.00 | 1 981 865.00 | | 30 845 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 016.00 | 296 310.00 | 13 548.00 | 956 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 016.00 | 296 310.00 | 13 548.00 | 956 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 101 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 101 859.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 101 859.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 101 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 330.00 | 758 330.00 | | 758 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455 580.00 | 2 455 580.00 | | 2 455 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 949.00 | | | 217 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553 879.00 | 3 553 879.00 | | 3 553 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 593 520.00 | 3 592 456.00 | 1 065.00 | 3 593 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 168 163.00 | 3 586 518.00 | 337 371.00 | 6 168 163.00 |