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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 913.00 | 34 525.00 | 1 388.00 | 35 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 219.00 | 103 362.00 | 213 857.00 | 317 219.00 |
BT Marchandises | 237 611.00 | 8 313.00 | 229 298.00 | 237 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 119.00 | 71 700.00 | 101 419.00 | 173 119.00 |
BZ Autres créances | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CF Disponibilités | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 202.00 | 80 013.00 | 380 189.00 | 460 202.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 421.00 | 183 376.00 | 594 045.00 | 777 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
DL TOTAL (I) | 161 505.00 | | | 161 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 175.00 | | | 152 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
EA Autres dettes | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 541.00 | | | 432 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 045.00 | | | 594 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 339.00 | | | 373 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 169.00 | | 2 050.00 | 315 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 718.00 | | | 230 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 982.00 | | 2 050.00 | 83 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UX Autres créances clients | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 753.00 | 15 814.00 | 58 940.00 | 74 753.00 |
VI Groupe et associés | 152 175.00 | 152 175.00 | | 152 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 738.00 | | | 94 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 737.00 | 183 737.00 | | 183 737.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 279.00 | 373 339.00 | 58 940.00 | 432 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
ST Autres comptes | 51 981.00 | | | 51 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 918.00 | | | 73 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 558.00 | | | 77 558.00 |