| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
AP Constructions | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AX Avances et acomptes | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 452.00 | 45 892.00 | 260 560.00 | 306 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BZ Autres créances | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
CF Disponibilités | 269 204.00 | | 269 204.00 | 269 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 334.00 | | 304 334.00 | 304 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 786.00 | 45 892.00 | 564 894.00 | 610 786.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 505 079.00 | 476 573.00 | | 505 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 034.00 | 28 506.00 | | 31 034.00 |
DL TOTAL (I) | 552 883.00 | 521 849.00 | | 552 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 774.00 | 1 713.00 | | 1 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 997.00 | 6 634.00 | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 011.00 | 11 587.00 | | 12 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 894.00 | 533 436.00 | | 564 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 030.00 | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 450.00 | 48 053.00 | | 51 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 416.00 | 19 547.00 | | 20 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 034.00 | 28 506.00 | | 31 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 452.00 | | | 306 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 452.00 | | | 206 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |