| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
AN Terrains | | | 26 806.00 | |
AP Constructions | | | 338 216.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 887.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 659.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 55 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 461 447.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 88 107.00 | |
BT Marchandises | | | 341 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 704 421.00 | |
BZ Autres créances | | | 156 124.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 327 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 788 742.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DG Autres réserves | 225 516.00 | 234 595.00 | | 225 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 040.00 | 31 421.00 | | 43 040.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 497 907.00 | 495 367.00 | | 497 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 594.00 | 512 684.00 | | 342 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 242.00 | 313 328.00 | | 227 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 421.00 | 1 722.00 | | 22 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 583.00 | 667 746.00 | | 430 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 431.00 | 263 981.00 | | 235 431.00 |
EA Autres dettes | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 290 835.00 | 1 763 561.00 | | 1 290 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 742.00 | 2 258 928.00 | | 1 788 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 728.00 | 1 552 499.00 | | 1 168 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 196.00 | 192 038.00 | | 133 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 747 734.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 568 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 316 539.00 | |
FM Production stockée | | | 31 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 055.00 | |
GE Autres charges | | | 27 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 45 000.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 32 777.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 5 587.00 | | 9 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 863.00 | 4 692 950.00 | | 4 521 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 823.00 | 4 661 529.00 | | 4 478 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 040.00 | 31 421.00 | | 43 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 668.00 | | 71 048.00 | 1 000 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 672.00 | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 672.00 | 1 061 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 118.00 | | 71 048.00 | 980 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 261.00 | 103 336.00 | 599 597.00 | 496 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 261.00 | 103 336.00 | 599 597.00 | 496 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 735.00 | 131 897.00 | 97 585.00 | 106 735.00 |
6T Sur comptes clients | 6 427.00 | 4 157.00 | 287.00 | 6 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 162.00 | 136 055.00 | 97 873.00 | 113 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 162.00 | 136 055.00 | 97 873.00 | 113 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 055.00 | 97 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 583.00 | 430 583.00 | | 430 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 755.00 | 49 755.00 | | 49 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 699 536.00 | 699 536.00 | | 699 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VB T. V. A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 196.00 | 133 196.00 | | 133 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 398.00 | 109 712.00 | 99 686.00 | 209 398.00 |
VI Groupe et associés | 227 242.00 | 227 242.00 | | 227 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 216.00 | | | 111 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 650.00 | 894 471.00 | 1 178.00 | 895 650.00 |
VW T.V.A. | 115 553.00 | 115 553.00 | | 115 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 414.00 | 1 168 728.00 | 99 686.00 | 1 268 414.00 |