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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 279.00 | 22 937.00 | 42 342.00 | 65 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 151.00 | | 294 151.00 | 294 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 579.00 | 22 937.00 | 2 899 642.00 | 2 922 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BZ Autres créances | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 926.00 | | 107 926.00 | 107 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 505.00 | 22 937.00 | 3 007 568.00 | 3 030 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 151.00 | | | 294 151.00 |
CU Autres participations | 2 563 149.00 | | 2 563 149.00 | 2 563 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 105.00 | 1 974 105.00 | | 1 974 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 232.00 | 124 972.00 | | 126 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
DG Autres réserves | 721 549.00 | 731 858.00 | | 721 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 353.00 | 25 169.00 | | 23 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 470.00 | 2 888 335.00 | | 2 877 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 770.00 | 40 017.00 | | 26 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 462.00 | 93 802.00 | | 16 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | 21 498.00 | | 23 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 910.00 | 43 599.00 | | 58 910.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 5 579.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 099.00 | 204 497.00 | | 130 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 568.00 | 3 092 832.00 | | 3 007 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 672.00 | 177 737.00 | | 116 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 917.00 | | 345 917.00 | 345 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 917.00 | | 345 917.00 | 345 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 057.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 437.00 | 16 191.00 | | 15 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 437.00 | 22 757.00 | | 15 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 437.00 | -10 255.00 | | -15 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 526.00 | 10 483.00 | | 12 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 139.00 | 403 774.00 | | 355 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 787.00 | 378 605.00 | | 331 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 353.00 | 25 169.00 | | 23 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 428.00 | | 294 151.00 | 2 628 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 922 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563 149.00 | | 294 151.00 | 2 563 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880.00 | 13 057.00 | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | 13 057.00 | | 9 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 151.00 | 294 151.00 | | 294 151.00 |
UX Autres créances clients | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 770.00 | 13 344.00 | 13 427.00 | 26 770.00 |
VI Groupe et associés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 278.00 | 397 278.00 | | 397 278.00 |
VW T.V.A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 099.00 | 116 672.00 | 13 427.00 | 130 099.00 |