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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 195.00 | 120 418.00 | 776.00 | 121 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 445.00 | 120 229.00 | 18 216.00 | 138 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
BF Prêts | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 903.00 | 242 822.00 | 45 081.00 | 287 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BT Marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 436 551.00 | | 436 551.00 | 436 551.00 |
CF Disponibilités | 582 649.00 | | 582 649.00 | 582 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 739.00 | | 1 035 739.00 | 1 035 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 642.00 | 242 822.00 | 1 080 820.00 | 1 323 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 835 242.00 | 707 087.00 | | 835 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 253.00 | 128 155.00 | | 103 253.00 |
DL TOTAL (I) | 946 879.00 | 843 627.00 | | 946 879.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 078.00 | 16 428.00 | | 10 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | 66 644.00 | | 68 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 921.00 | 37 820.00 | | 33 921.00 |
EA Autres dettes | 16 361.00 | 852.00 | | 16 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 241.00 | 121 744.00 | | 129 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 820.00 | 970 071.00 | | 1 080 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 241.00 | 121 744.00 | | 129 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
FD Production vendue biens | 661 870.00 | | 661 870.00 | 661 870.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 570.00 | | 698 570.00 | 698 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -49.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 036.00 | 35 914.00 | | 33 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 447.00 | 774 582.00 | | 712 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 194.00 | 646 427.00 | | 609 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 253.00 | 128 155.00 | | 103 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 492.00 | | 1 800.00 | 300 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 389.00 | 287 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 889.00 | 278 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 797.00 | | | 291 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | 1 800.00 | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 564.00 | 5 147.00 | 12 889.00 | 250 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 390.00 | 5 147.00 | 12 889.00 | 248 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
UP Prêts | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VC Groupe et associés | 336 821.00 | 336 821.00 | | 336 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 941.00 | 85 941.00 | | 85 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 832.00 | 449 997.00 | 1 835.00 | 451 832.00 |
VW T.V.A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 241.00 | 129 241.00 | | 129 241.00 |