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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 128 365.00 | 856 030.00 | 272 335.00 | 1 128 365.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 128 569.00 | 856 030.00 | 272 539.00 | 1 128 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
072 Créances – Autres | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
084 Disponibilités | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 712.00 | | 140 712.00 | 140 712.00 |
110 Total général Actif | 1 269 282.00 | 856 030.00 | 413 251.00 | 1 269 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 445 308.00 | 422 321.00 | | 445 308.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 2 627.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 508.00 | 424 948.00 | | 446 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 386.00 | 19 052.00 | | 38 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 372.00 | | |
242 Autres charges externes. | 198 251.00 | 227 721.00 | | 198 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 299.00 | 7 634.00 | | 9 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 905.00 | 105 373.00 | | 113 905.00 |
252 Charges sociales | 8 861.00 | 7 928.00 | | 8 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 928.00 | 111 637.00 | | 114 928.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 635.00 | 479 727.00 | | 483 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 127.00 | -54 779.00 | | -37 127.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | 8 068.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | 1 896.00 | | 1 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 448.00 | 3 819.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 397.00 | -52 423.00 | | -35 397.00 |