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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 554.00 | 4 355.00 | 39 199.00 | 43 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 670.00 | 69 229.00 | 31 441.00 | 100 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 657.00 | 50 971.00 | 17 686.00 | 68 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 201.00 | 124 556.00 | 105 645.00 | 230 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 852.00 | | 395 852.00 | 395 852.00 |
BZ Autres créances | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
CF Disponibilités | 450 188.00 | | 450 188.00 | 450 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 310.00 | | 965 311.00 | 965 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 512.00 | 124 556.00 | 1 070 956.00 | 1 195 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 022.00 | 397 676.00 | | 450 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 007.00 | 52 346.00 | | 76 007.00 |
DL TOTAL (I) | 636 029.00 | 560 022.00 | | 636 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 692.00 | 1 851.00 | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 588.00 | 382 876.00 | | 292 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 038.00 | 100 596.00 | | 104 038.00 |
EA Autres dettes | 8 882.00 | 20 157.00 | | 8 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 927.00 | 505 480.00 | | 434 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 956.00 | 1 065 502.00 | | 1 070 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 927.00 | 505 480.00 | | 434 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 692.00 | 1 851.00 | | 6 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
FG Production vendue services | 2 418 622.00 | | 2 418 622.00 | 2 418 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 037.00 | | 2 429 037.00 | 2 429 037.00 |
FM Production stockée | | | -14 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 872.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | 21 725.00 | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 061.00 | 4 250.00 | | 26 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 361.00 | 25 975.00 | | 34 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 041.00 | 10 661.00 | | 12 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 776.00 | 6 564.00 | | 25 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 817.00 | 17 225.00 | | 37 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 456.00 | 8 750.00 | | -3 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 008.00 | 12 108.00 | | 22 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 404.00 | 1 642 409.00 | | 2 458 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 397.00 | 1 590 063.00 | | 2 382 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 007.00 | 52 346.00 | | 76 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 742.00 | | 63 074.00 | 236 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 554.00 | 26 061.00 | 230 201.00 | 43 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 554.00 | 26 061.00 | 212 881.00 | 43 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 423.00 | | 63 074.00 | 219 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 968.00 | 20 872.00 | 285.00 | 103 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 968.00 | 20 872.00 | 285.00 | 103 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 588.00 | 292 588.00 | | 292 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 395 852.00 | 395 852.00 | | 395 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 122.00 | 493 803.00 | 17 320.00 | 511 122.00 |
VW T.V.A. | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 927.00 | 434 927.00 | | 434 927.00 |